吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,700 | 3,020 |
| 減価償却費 | 5,915 | 6,286 |
| のれん償却額 | 237 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -44 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -312 |
| 支払利息 | 248 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,487 | -2 |
| 減損損失 | 1,409 | 1,298 |
| 訴訟関連損失 | － | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | -2,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,041 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -749 | 1,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 478 | -334 |
| その他の資産・負債の増減額 | 474 | 1,044 |
| 小計 | 11,479 | 10,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 353 |
| 利息の支払額 | -253 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,104 | 9,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,873 | -652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,890 | 862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,699 | -7,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,048 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -637 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -107 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -921 | -904 |
| 差入保証金の回収による収入 | 575 | 631 |
| 貸付けによる支出 | -508 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 426 | 155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 | -128 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -27 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -579 | － |
| その他 | 3 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,526 | -8,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,090 | -1,197 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 475 |
| 長期借入れによる収入 | 11,720 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,468 | -7,512 |
| 社債の償還による支出 | － | -750 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,295 | -1,291 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 108 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,085 | -4,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,443 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,941 | 19,573 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
