有価証券報告書-第58期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月22日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,167 | 2,721 |
減価償却費 | 5,399 | 5,088 |
のれん償却額 | 263 | 244 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | 32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | 66 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -31 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 10 | 44 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -432 | -161 |
支払利息 | 352 | 294 |
持分法による投資損益(△は益) | -67 | -63 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -340 |
減損損失 | 1,030 | 1,494 |
売上債権の増減額(△は増加) | -652 | -591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,104 | 718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 605 | 1,913 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 346 | 2,289 |
その他の資産・負債の増減額 | 101 | 368 |
小計 | 8,169 | 14,094 |
利息及び配当金の受取額 | 414 | 145 |
利息の支払額 | -348 | -290 |
法人税等の支払額 | -912 | -2,115 |
法人税等の還付額 | 246 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,570 | 11,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -243 | -1,825 |
定期預金の払戻による収入 | 304 | 1,946 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,322 | -5,891 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 321 |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -168 |
資産除去債務の履行による支出 | -134 | -128 |
差入保証金の差入による支出 | -597 | -576 |
差入保証金の回収による収入 | 1,100 | 570 |
貸付けによる支出 | -191 | -208 |
貸付金の回収による収入 | 130 | 170 |
投資不動産の売却による収入 | 1 | 110 |
関係会社株式の取得による支出 | -16 | -3,519 |
関係会社出資金の払込による支出 | -199 | - |
その他 | 14 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,258 | -9,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,042 | -793 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,006 | -12,563 |
長期借入れによる収入 | 2,100 | 9,600 |
長期借入金の返済による支出 | -5,560 | -4,883 |
自己株式の売却による収入 | - | 15,357 |
配当金の支払額 | -1,022 | -1,149 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 481 | 5,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,961 | 8,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,964 | 26,858 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 247 |