吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月30日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,187 | 3,132 |
| 減価償却費 | 6,066 | 5,829 |
| のれん償却額 | 64 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 55 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -104 |
| 支払利息 | 429 | 461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -395 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 725 | 292 |
| 減損損失 | 1,352 | 1,579 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -187 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 175 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,165 |
| 災害損失 | － | 163 |
| 負ののれん発生益 | － | -811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224 | 451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,317 | 457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,407 | -499 |
| その他の資産・負債の増減額 | 227 | -535 |
| 小計 | 15,086 | 10,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 83 |
| 利息の支払額 | -423 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -1,440 | -1,611 |
| 法人税等の還付額 | 402 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,798 | 8,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,037 | -4,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -351 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -781 | -29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 55 |
| 投資事業組合分配金による収入 | － | 75 |
| 差入保証金の差入による支出 | -871 | -530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,527 | 1,115 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -1,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 1,891 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14 | -27 |
| 投資不動産の売却による収入 | 124 | 5 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 106 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 240 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -173 | -70 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 事業譲渡による収入 | 439 | － |
| その他 | 5 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,585 | -3,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,051 | -1,039 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,056 | 1,426 |
| 長期借入れによる収入 | 3,609 | 2,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,540 | -4,607 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,083 | -199 |
| 株式の発行による収入 | － | 301 |
| 配当金の支払額 | -1,260 | -1,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,327 | -3,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,857 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,527 | 15,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,384 | 17,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
