キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,304 | 3,187 |
| 減価償却費 | 6,179 | 6,066 |
| のれん償却額 | 1,041 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 120 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -195 |
| 支払利息 | 347 | 429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 40 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | － | -187 |
| 出資金評価損 | 7 | － |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 679 | 725 |
| 減損損失 | 8,641 | 1,352 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 464 | 175 |
| 事業撤退損失 | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487 | 224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,867 | 4,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | -1,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 433 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 396 | 227 |
| 小計 | 3,292 | 15,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 173 |
| 利息の支払額 | -350 | -423 |
| 法人税等の支払額 | -3,034 | -1,440 |
| 法人税等の還付額 | － | 402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 13,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -596 | -178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,301 | -5,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | -452 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -275 | -781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,059 | -871 |
| 差入保証金の回収による収入 | 715 | 1,527 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 334 | 240 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -14 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4 | 124 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -42 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 106 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -18 | -173 |
| 出資金の売却による収入 | 494 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 439 |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,127 | -4,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -963 | -1,051 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,563 | 9,056 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 3,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,436 | -3,540 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,083 |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,260 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,383 | -7,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,645 | 1,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,774 | 13,527 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,527 | 15,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
