流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主として、現金及び預金が63億39百万円増加したこと、および、IFRSを適用している在外連結子会社のIFRS第16号「リース」の適用による使用権資産29億36百万円の計上によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ161億20百万円増加し、787億80百万円となりました。これは主として、流動負債の1年内返済予定の長期借入金が10億10百万円、固定負債の長期借入金が47億1百万円それぞれ増加したことに加え、IFRSを適用している在外連結子会社のIFRS第16号「リース」の適用等により、リース債務(流動)が13億94百万円、リース債務(固定)が42億81百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ8億31百万円減少し、491億94百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比で5.9%減少し38.0%となりました。

2020/01/14 10:00