マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 748,880 | 456,827 |
| 減価償却費 | 345,561 | 324,999 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 192,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,214 | -32,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177,605 | -165,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,003 | 659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,556 | 3,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,106 | -10,409 |
| 支払利息 | 10,523 | 4,215 |
| 固定資産除却損 | 2,504 | 700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,703 | -219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452,066 | -569,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,488,936 | 6,811,714 |
| その他 | 471,710 | 594,398 |
| 小計 | 7,434,408 | 7,615,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,946 | 10,112 |
| 利息の支払額 | -10,545 | -4,212 |
| 法人税等の支払額 | -367,904 | -199,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,057,905 | 7,422,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,638 | -112,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,571 | -500 |
| その他 | 72,066 | 91,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,809 | -321,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,100 | -251,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -446 | -585 |
| 配当金の支払額 | -120,950 | -119,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,503 | -1,371,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,335,599 | 5,728,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,423,799 | 10,759,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,759,398 | 10,433,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
