キャッシュ・フローの状況
2017年1月19日 9:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5236万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億4116万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億5789万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | -2,485 | -1,213 | -2,286 | -3,699 | -1,232 | 4,499 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 2,035 | -1,577 | -1,533 | 457 | -1,600 | 3,424 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 7,058 | -350 | 628 | 6,708 | -322 | 10,759 | 2Q | 1,590 | -390 | -890 | 1,200 | -382 | 3,734 | 3Q | 2,196 | -493 | -1,263 | 1,703 | -502 | 3,863 | 通期 | 2,862 | 2,432 | -4,013 | 5,294 | -709 | 4,704 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 7,422 | -322 | -1,372 | 7,100 | -113 | 10,433 | 2Q | 2,107 | -517 | -1,623 | 1,590 | -324 | 4,671 | 3Q | 2,635 | -1,370 | -1,995 | 1,265 | -486 | 3,975 | 通期 | 2,931 | -1,794 | -2,246 | 1,137 | -631 | 3,595 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 5,997 | -565 | -622 | 5,432 | -296 | 8,405 | 通期 | 7,308 | -1,052 | -1,244 | 6,256 | -601 | 8,607 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -4,130 | -209 | -536 | -4,339 | -193 | 3,732 | 通期 | -4,017 | -573 | -1,061 | -4,590 | -579 | 2,956 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 2,095 | -467 | -437 | 1,628 | -475 | 4,147 | 通期 | 3,262 | -1,287 | -559 | 1,974 | -1,027 | 4,372 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 1,817 | -495 | -153 | 1,322 | -911 | 5,541 | 通期 | 3,802 | -1,852 | -277 | 1,950 | -2,228 | 6,045 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,961 | -1,214 | -126 | 747 | -1,290 | 6,667 | 通期 | 3,441 | -2,058 | -252 | 1,383 | -2,146 | 7,176 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -36億9874万
- 2009年9月（連） プラ転
- 4億5747万
- 2010年9月（連） 大幅増
- 52億9411万
- 2011年9月（連） -78.52%
- 11億3696万
- 2012年9月（連） +450.27%
- 62億5639万
- 2013年9月（連） マイ転
- -45億9013万
- 2014年9月（連） プラ転
- 19億7415万
- 2015年9月（連） -1.22%
- 19億5010万
- 2016年9月（連） -29.07%
- 13億8327万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -12億3218万
- 2009年9月（連）増加+29.89%
- -16億42万
- 2010年9月（連）減少-55.71%
- -7億889万
- 2011年9月（連）減少-10.96%
- -6億3118万
- 2012年9月（連）減少-4.71%
- -6億147万
- 2013年9月（連）減少-3.77%
- -5億7880万
- 2014年9月（連）増加+77.39%
- -10億2673万
- 2015年9月（連）増加+117.03%
- -22億2835万
- 2016年9月（連）減少-3.68%
- -21億4642万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- -529.02%
- 2009年9月（連）
- 449.3%
- 2010年9月（連）
- 832.57%
- 2011年9月（連）
- 1004.1%
- 2012年9月（連）
- 2563.43%
- 2013年9月（連）
- -1392.2%
- 2014年9月（連）
- 1080.26%
- 2015年9月（連）
- 1288.59%
- 2016年9月（連）
- 1274.32%