マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 893,739 | 1,423,940 |
| 減価償却費 | 540,712 | 578,403 |
| 減損損失 | － | 24,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,607 | -35,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,657 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,875 | -44,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,302 | -14,178 |
| 支払利息 | 498 | 92 |
| 固定資産除却損 | 17,974 | 15,403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,622 | 166,632 |
| 収用補償金 | － | -1,710 |
| 補助金収入 | － | -128,887 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,550 | 1,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457,594 | 24,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517,633 | -39,932 |
| その他 | -12,289 | -102,893 |
| 小計 | 2,377,660 | 1,875,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,818 | 11,952 |
| 利息の支払額 | -525 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -298,123 | -70,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,830 | 1,817,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,056 | -110,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,056 | 110,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,837 | -890,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,421 | 234,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,150 | -20,493 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 3,179 |
| 補助金の受取による収入 | － | 128,887 |
| その他 | 6,345 | 49,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,221 | -495,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -315,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,323 | -2,294 |
| 配当金の支払額 | -119,585 | -150,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,909 | -152,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190,699 | 1,168,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,371,878 | 5,540,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
