マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,423,940 | 1,232,826 |
| 減価償却費 | 578,403 | 715,407 |
| 減損損失 | 24,918 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,798 | -47,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,788 | 8,218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,462 | 4,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,178 | -9,098 |
| 支払利息 | 92 | 73 |
| 固定資産除却損 | 15,403 | 23,760 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 166,632 | -2,175 |
| 収用補償金 | -1,710 | -10,830 |
| 補助金収入 | -128,887 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -4,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,600 | 1,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,898 | 261,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,932 | 77,672 |
| その他 | -102,893 | 106,352 |
| 小計 | 1,875,221 | 2,361,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,952 | 6,110 |
| 利息の支払額 | -92 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -70,061 | -406,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,020 | 1,961,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,056 | -110,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,056 | 110,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890,920 | -1,274,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234,453 | 81,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,493 | -14,566 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| 収用補償金の受取による収入 | 3,179 | 15,093 |
| 補助金の受取による収入 | 128,887 | － |
| その他 | 49,466 | -21,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,426 | -1,214,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,294 | -2,556 |
| 配当金の支払額 | -150,331 | -122,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,625 | -125,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,967 | 621,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,045,255 | 6,666,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
