マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 764,291 | 893,739 |
| 減価償却費 | 550,760 | 540,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,370 | -46,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,448 | 15,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,875 | 4,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,141 | -17,302 |
| 支払利息 | 2,478 | 498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,069 | － |
| 固定資産除却損 | 4,211 | 17,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,101 | 3,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 847 | 1,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,253 | 457,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,761,335 | 517,633 |
| その他 | -361,733 | -12,289 |
| 小計 | -3,944,751 | 2,377,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,513 | 15,818 |
| 利息の支払額 | -2,511 | -525 |
| 法人税等の支払額 | -190,517 | -298,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,130,266 | 2,094,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,112 | -130,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,112 | 130,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,155 | -460,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626 | 1,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,982 | -14,150 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 72,093 | － |
| その他 | 11,483 | 6,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,933 | -467,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -416,700 | -315,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,119 | -2,323 |
| 配当金の支払額 | -118,218 | -119,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,037 | -436,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,875,238 | 1,190,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,607,173 | 2,956,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,956,294 | 4,146,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
