マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 898,811 | 764,291 |
| 減価償却費 | 620,483 | 550,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,968 | -48,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,255 | 8,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144,895 | 4,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,050 | -9,141 |
| 支払利息 | 4,694 | 2,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,069 |
| 収用補償金 | -6,388 | － |
| 固定資産除却損 | 2,733 | 4,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,043 | 4,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | 847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,582 | -111,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,591,693 | -4,761,335 |
| その他 | 596,428 | -361,733 |
| 小計 | 6,511,406 | -3,944,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,540 | 7,513 |
| 利息の支払額 | -4,721 | -2,511 |
| 法人税等の支払額 | -514,810 | -190,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,997,415 | -4,130,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,056 | -140,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,056 | 40,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,127 | -189,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,280 | 626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,351 | -3,982 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 72,093 |
| 収用補償金の受取による収入 | 7,274 | － |
| その他 | 21,538 | 11,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,384 | -208,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -502,200 | -416,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,080 | -1,119 |
| 配当金の支払額 | -118,512 | -118,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,792 | -536,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,810,237 | -4,875,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,595,231 | 8,405,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,405,469 | 3,731,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
