マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 954,126 | 898,811 |
| 減価償却費 | 655,726 | 620,483 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 190,627 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,003 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,904 | -52,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,210 | 23,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,616 | -144,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,366 | -7,050 |
| 支払利息 | 7,270 | 4,694 |
| 収用補償金 | － | -6,388 |
| 固定資産除却損 | 711 | 2,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,820 | 4,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406 | 148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,406 | -19,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666,640 | 4,591,693 |
| その他 | 48,683 | 596,428 |
| 小計 | 2,303,158 | 6,511,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,348 | 5,540 |
| 利息の支払額 | -7,292 | -4,721 |
| 法人税等の支払額 | -199,416 | -514,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,796 | 5,997,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,056 | -730,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,056 | 430,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,139 | -293,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 2,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,534 | -3,351 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 7,274 |
| その他 | 105,814 | 21,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,265 | -565,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,200 | -502,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,257 | -1,080 |
| 配当金の支払額 | -119,532 | -118,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,989 | -621,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,457 | 4,810,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,704,496 | 4,671,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671,039 | 8,405,469 |
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