マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 914,149 | 954,126 |
| 減価償却費 | 709,540 | 655,726 |
| 減損損失 | 58,694 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 190,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,345 | -32,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,899 | -40,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,004 | 4,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,112 | 6,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,347 | -11,366 |
| 支払利息 | 20,191 | 7,270 |
| 固定資産除却損 | 2,856 | 711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | 3,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,487 | 1,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,289 | -152,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,950 | 666,640 |
| その他 | -19,162 | 48,683 |
| 小計 | 1,974,616 | 2,303,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,413 | 10,348 |
| 利息の支払額 | -20,268 | -7,292 |
| 法人税等の支払額 | -368,467 | -199,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,293 | 2,106,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,056 | -430,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,056 | 130,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,431 | -316,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653 | 594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -7,534 |
| その他 | 91,331 | 105,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,494 | -517,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,200 | -502,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,313 | -1,257 |
| 配当金の支払額 | -120,456 | -119,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889,969 | -1,622,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,829 | -33,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,423,799 | 3,733,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,733,628 | 4,671,039 |
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