マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,298,283 | 1,733,902 |
| 減価償却費 | 1,558,208 | 1,493,717 |
| 減損損失 | 251,736 | 224,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,452 | 91,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,378 | 14,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,744 | 925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,225 | 13,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,951 | -27,099 |
| 支払利息 | 105,887 | 62,826 |
| 固定資産売却益 | -11,950 | -1,153 |
| 収用補償金 | -3,629 | -398,597 |
| 投資有価証券評価損 | － | 180,460 |
| 固定資産除却損 | 160,073 | 81,047 |
| 固定資産売却損 | 69,339 | 74,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,080 | -160,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,039 | -68,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,501,141 | -405,970 |
| その他 | -236,721 | 108,304 |
| 小計 | -1,402,270 | 3,018,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,715 | 32,126 |
| 利息の支払額 | -105,719 | -65,194 |
| 法人税等の支払額 | -1,019,154 | -950,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,485,429 | 2,034,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,412,664 | -6,234,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,511,057 | 6,032,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218,952 | -1,574,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,621 | 29,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,228 | -25,607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 505,969 | － |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 139,721 |
| 収用による仮受金の収入 | 286,143 | － |
| その他 | 9,736 | 55,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,316 | -1,577,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,055,400 | -3,989,400 |
| 配当金の支払額 | -225,826 | -241,847 |
| その他 | -4,791 | -1,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,286,018 | -1,533,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,984,764 | -1,075,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,484,187 | 4,499,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,499,422 | 3,423,799 |
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