マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,733,902 | 1,800,288 |
| 減価償却費 | 1,493,717 | 1,441,919 |
| 減損損失 | 224,817 | 58,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,470 | -219,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,106 | -13,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 925 | 7,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,975 | 14,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,099 | -23,567 |
| 支払利息 | 62,826 | 35,964 |
| 固定資産売却益 | -1,153 | -728 |
| 収用補償金 | -398,597 | － |
| 投資有価証券評価損 | 180,460 | － |
| 固定資産除却損 | 81,047 | 60,656 |
| 固定資産売却損 | 74,763 | 976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,748 | 496,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,592 | 287,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,970 | -138,020 |
| その他 | 108,304 | -132,603 |
| 小計 | 3,018,153 | 3,675,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,126 | 25,097 |
| 利息の支払額 | -65,194 | -36,183 |
| 法人税等の支払額 | -950,279 | -802,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,806 | 2,862,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,234,273 | -1,135,483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,032,664 | 4,134,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574,821 | -704,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,229 | 2,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,607 | -4,048 |
| 収用補償金の受取による収入 | 139,721 | － |
| その他 | 55,759 | 139,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,577,327 | 2,431,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,989,400 | -1,004,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,937 |
| 配当金の支払額 | -241,847 | -240,080 |
| その他 | -1,854 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,102 | -4,013,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075,623 | 1,280,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,499,422 | 3,423,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,423,799 | 4,704,496 |
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