マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,800,288 | 1,548,525 |
| 減価償却費 | 1,441,919 | 1,336,142 |
| 減損損失 | 58,694 | 200,351 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 190,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219,094 | -32,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,823 | -6,497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,264 | 13,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,225 | 11,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,567 | -19,200 |
| 支払利息 | 35,964 | 12,668 |
| 固定資産売却益 | -728 | -296 |
| 固定資産除却損 | 60,656 | 5,964 |
| 固定資産売却損 | 976 | 6,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496,464 | 1,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,367 | -165,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,020 | 288,921 |
| その他 | -132,603 | 52,030 |
| 小計 | 3,675,983 | 3,444,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,097 | 18,698 |
| 利息の支払額 | -36,183 | -12,768 |
| 法人税等の支払額 | -802,537 | -519,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,862,360 | 2,931,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,135,483 | -1,935,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,134,273 | 635,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704,845 | -619,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,245 | 1,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,048 | -11,258 |
| その他 | 139,612 | 135,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,431,754 | -1,794,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004,400 | -1,004,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,937 | -2,436 |
| 配当金の支払額 | -240,080 | -239,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,013,417 | -2,246,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,697 | -1,109,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,423,799 | 4,704,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,704,496 | 3,595,231 |
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