マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,548,525 | 1,365,369 |
| 減価償却費 | 1,336,142 | 1,258,777 |
| 減損損失 | 200,351 | 391,809 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 190,627 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,003 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,497 | -7,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,448 | 26,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,866 | -139,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,200 | -14,141 |
| 支払利息 | 12,668 | 7,956 |
| 固定資産売却益 | -296 | -2,395 |
| 収用補償金 | － | -6,388 |
| 固定資産除却損 | 5,964 | 8,873 |
| 固定資産売却損 | 6,604 | 72,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,010 | -542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,448 | 330,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,921 | 4,446,292 |
| その他 | 52,030 | 495,048 |
| 小計 | 3,444,716 | 8,233,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,698 | 15,520 |
| 利息の支払額 | -12,768 | -8,049 |
| 法人税等の支払額 | -519,553 | -932,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,931,093 | 7,307,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,935,806 | -4,435,969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635,483 | 3,835,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,929 | -586,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,572 | 100,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,258 | -14,919 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 7,274 |
| その他 | 135,810 | 42,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,127 | -1,051,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004,400 | -1,004,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,436 | -1,170 |
| 配当金の支払額 | -239,394 | -238,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,246,230 | -1,244,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,265 | 5,011,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,704,496 | 3,595,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,595,231 | 8,607,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
