マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,365,369 | -1,419,193 |
| 減価償却費 | 1,258,777 | 1,132,891 |
| 減損損失 | 391,809 | 2,751,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,346 | -5,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,412 | 32,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,458 | 9,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,141 | -24,903 |
| 支払利息 | 7,956 | 3,676 |
| 固定資産売却益 | -2,395 | -1,628 |
| 収用補償金 | -6,388 | -5,688 |
| 投資有価証券売却益 | － | -113 |
| 固定資産除却損 | 8,873 | 8,558 |
| 固定資産売却損 | 72,509 | 11,023 |
| 投資有価証券売却損 | － | 7,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542 | -4,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,381 | -353,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,446,292 | -5,150,190 |
| その他 | 495,048 | -541,412 |
| 小計 | 8,233,158 | -3,548,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,520 | 24,816 |
| 利息の支払額 | -8,049 | -3,754 |
| 法人税等の支払額 | -932,719 | -490,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,307,910 | -4,017,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,435,969 | -2,646,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,835,806 | 2,546,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586,554 | -564,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,165 | 2,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,919 | -14,666 |
| 収用補償金の受取による収入 | 7,274 | 11,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,093 |
| その他 | 42,680 | 19,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,515 | -572,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004,400 | -818,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,170 | -3,061 |
| 配当金の支払額 | -238,882 | -238,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,453 | -1,060,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,011,941 | -5,650,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,595,231 | 8,607,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,607,173 | 2,956,294 |
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