マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,419,193 | 2,113,906 |
| 減価償却費 | 1,132,891 | 1,133,530 |
| 減損損失 | 2,751,745 | 149,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,189 | -7,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,810 | -1,095,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,088,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 9,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,903 | -30,106 |
| 支払利息 | 3,676 | 656 |
| 固定資産売却益 | -1,628 | -146,936 |
| 収用補償金 | -5,688 | － |
| 投資有価証券売却益 | -113 | － |
| 固定資産除却損 | 8,558 | 60,779 |
| 固定資産売却損 | 11,023 | 8,374 |
| 投資有価証券売却損 | 7,183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,646 | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,028 | 250,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,150,190 | 59,738 |
| その他 | -541,412 | 219,870 |
| 小計 | -3,548,356 | 3,814,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,816 | 30,131 |
| 利息の支払額 | -3,754 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -490,037 | -581,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,017,330 | 3,261,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,646,146 | -3,636,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,546,025 | 2,636,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,141 | -981,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,992 | 719,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,666 | -45,426 |
| 収用補償金の受取による収入 | 11,122 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,093 | － |
| その他 | 19,919 | 19,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,801 | -1,287,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -818,700 | -315,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,061 | -4,188 |
| 配当金の支払額 | -238,984 | -239,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,746 | -558,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,650,878 | 1,415,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,956,294 | 4,371,878 |
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