マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,113,906 | 2,313,941 |
| 減価償却費 | 1,133,530 | 1,358,790 |
| 減損損失 | 149,365 | 278,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,865 | 13,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,095,590 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,088,545 | 30,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | -39,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,106 | -28,978 |
| 支払利息 | 656 | 178 |
| 固定資産売却益 | -146,936 | -18,171 |
| 収用補償金 | － | -8,643 |
| 補助金収入 | － | -128,887 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,593 |
| 固定資産除却損 | 60,779 | 82,593 |
| 固定資産売却損 | 8,374 | 170,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,079 | 59,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,738 | -32,931 |
| その他 | 219,870 | -41,476 |
| 小計 | 3,814,033 | 4,004,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,131 | 28,983 |
| 利息の支払額 | -682 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -581,826 | -231,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,261,655 | 3,802,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,636,190 | -4,616,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,636,089 | 3,616,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981,306 | -2,204,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 719,598 | 1,167,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,426 | -23,591 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 54,090 |
| 補助金の受取による収入 | － | 128,887 |
| その他 | 19,737 | 25,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,497 | -1,852,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -315,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,188 | -6,193 |
| 配当金の支払額 | -239,385 | -270,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,574 | -276,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,415,583 | 1,673,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,371,878 | 6,045,255 |
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