マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,313,941 | 2,491,574 |
| 減価償却費 | 1,358,790 | 1,518,236 |
| 減損損失 | 278,370 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,130 | -3,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,669 | 16,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,587 | 9,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,978 | -19,293 |
| 支払利息 | 178 | 135 |
| 固定資産売却益 | -18,171 | -7,786 |
| 収用補償金 | -8,643 | -10,830 |
| 補助金収入 | -128,887 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -4,593 | － |
| 固定資産除却損 | 82,593 | 29,920 |
| 固定資産売却損 | 170,686 | 7,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | 267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,258 | 73,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,931 | -110,960 |
| その他 | -41,476 | 117,157 |
| 小計 | 4,004,750 | 4,112,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,983 | 19,326 |
| 利息の支払額 | -178 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -231,177 | -690,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,802,379 | 3,441,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,616,291 | -4,616,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,616,190 | 4,616,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,204,760 | -2,124,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,167,849 | 90,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,591 | -21,448 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 800 |
| 収用補償金の受取による収入 | 54,090 | 15,093 |
| 補助金の受取による収入 | 128,887 | － |
| その他 | 25,350 | -17,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,852,274 | -2,057,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 480 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,193 | -6,891 |
| 配当金の支払額 | -270,534 | -245,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,727 | -252,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,673,377 | 1,130,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,045,255 | 7,176,161 |
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