マルキョウ（9866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,322,886 | 1,447,682 |
| 減価償却費 | 1,074,373 | 994,219 |
| 減損損失 | 58,694 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 190,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -246,732 | -32,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,949 | 84,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,730 | 8,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,668 | 9,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,584 | -18,019 |
| 支払利息 | 28,336 | 9,923 |
| 固定資産除却損 | 62,147 | 3,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | 6,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496,719 | 1,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,295 | -63,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,389 | 312,722 |
| その他 | 58,368 | 191,863 |
| 小計 | 3,012,200 | 3,146,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,480 | 17,666 |
| 利息の支払額 | -28,505 | -9,999 |
| 法人税等の支払額 | -800,304 | -519,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,195,870 | 2,634,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,135,483 | -1,635,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,034,273 | 635,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,772 | -477,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | 1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -9,334 |
| その他 | 108,469 | 115,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,301 | -1,369,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753,300 | -753,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,937 | -1,885 |
| 配当金の支払額 | -240,842 | -239,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,080 | -1,994,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,488 | -729,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,423,799 | 3,863,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,863,288 | 3,974,834 |
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