丸和（9874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -423,055 | -2,083,002 |
| 減価償却費 | 459,250 | 340,317 |
| 減損損失 | 52,597 | 1,239,543 |
| のれん償却額 | 7,142 | 7,142 |
| 負ののれん償却額 | -25,566 | -25,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,981 | -23,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,692 | 14,556 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 51,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,724 | -4,193 |
| 支払利息 | 234,452 | 255,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,458 | － |
| 債務免除益 | -255,385 | -4,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,313 | -153 |
| 固定資産除却損 | 79,021 | － |
| 事業構造改善費用 | 71,808 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 69,302 | 46,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,333 | -15,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,944 | 8,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,393 | 126,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,845 | -456,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228,889 | -131,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,588 | 264,121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,648 | 45,185 |
| その他 | -72,347 | -77,327 |
| 小計 | -633,967 | -423,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,487 | 621 |
| 利息の支払額 | -256,668 | -282,882 |
| 法人税等の支払額 | -58,999 | -52,406 |
| 未払退職金支出額 | -47,139 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,857 | -758,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,222 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,222 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,889 | -19,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,053 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,029 |
| 出資金の回収による収入 | － | 8,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,735 | -2,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,597 | 151,507 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,023 | -43,593 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,646 | 3,398 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,616 | -1,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,337 | 10,651 |
| その他 | 46,408 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,777 | 125,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,159,782 | 371,240 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,463,965 | -28,600 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 関係会社借入金の借入れによる収入 | 4,768,500 | 5,971,000 |
| 関係会社借入金の返済による支出 | -4,768,500 | -5,001,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,833 | － |
| 更生債権等の弁済による支出 | -14,298 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -40 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42,078 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,089 | 912,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,009 | 279,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,174 | 1,353,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,718 | 1,633,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
