キャッシュ・フローの状況
2011年4月22日 12:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億8496万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億1259万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億3443万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 1月期 連結 | 通期 | 1,622,068 | -97,911 | -754,400 | 1,524,157 | -277,859 | 1,220,174 |
2010年 1月期 連結 | 3Q | -1,002,857 | 80,777 | 1,114,089 | -922,080 | -43,889 | 1,412,183 | 通期 | -959,392 | 85,598 | 1,007,339 | -873,794 | -45,653 | 1,353,718 |
2011年 1月期 連結 | 3Q | -758,540 | 125,463 | 912,599 | -633,077 | -29,433 | 1,633,240 | 通期 | -1,812,598 | 334,436 | 884,967 | -1,478,162 | -45,710 | 760,524 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月(連)
- 15億2415万
- 2010年1月(連) マイ転
- -8億7379万
- 2011年1月(連) -69.17%
- -14億7816万
設備投資#5*
- 2009年1月(連)
- -2億7785万
- 2010年1月(連)減少-83.57%
- -4565万
- 2011年1月(連)増加+0.12%
- -4571万
営業CFマージン
- 2009年1月(連)
- 435.29%
- 2010年1月(連)
- -247.37%
- 2011年1月(連)
- -516.22%