キャッシュ・フローの状況

2011年4月22日 12:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億8496万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億1259万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億3443万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
1月期
連結
通期1,622,068-97,911-754,4001,524,157-277,8591,220,174
2010年
1月期
連結
3Q-1,002,85780,7771,114,089-922,080-43,8891,412,183
通期-959,39285,5981,007,339-873,794-45,6531,353,718
2011年
1月期
連結
3Q-758,540125,463912,599-633,077-29,4331,633,240
通期-1,812,598334,436884,967-1,478,162-45,710760,524

キャッシュ・フロー推移

2011/01(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2009年1月(連)
16億2206万
2010年1月(連) マイ転
-9億5939万
2011年1月(連) -88.93%
-18億1259万

投資活動によるCF#2

2009年1月(連)資金投入
-9791万
2010年1月(連)資金回収
8559万
2011年1月(連)回収+290.71%
3億3443万

財務活動によるCF#3

2009年1月(連)返済還元
-7億5440万
2010年1月(連)資金調達
10億733万
2011年1月(連)資金調達
8億8496万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年1月(連)
15億2415万
2010年1月(連) マイ転
-8億7379万
2011年1月(連) -69.17%
-14億7816万

設備投資#5*

2009年1月(連)
-2億7785万
2010年1月(連)減少-83.57%
-4565万
2011年1月(連)増加+0.12%
-4571万

現金等#6

2009年1月(連)
12億2017万
2010年1月(連) +10.94%
13億5371万
2011年1月(連) -43.82%
7億6052万

営業CFマージン

2009年1月(連)
435.29%
2010年1月(連)
-247.37%
2011年1月(連)
-516.22%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/01、2010/01、2011/01)
#6 : 現金及び現金同等物の残高