有価証券報告書-第46期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 21,656 | -1,799,124 |
| 減価償却費 | 680,702 | 619,736 |
| 減損損失 | 694,959 | 856,984 |
| のれん償却額 | 9,523 | 9,523 |
| 負ののれん償却額 | -25,566 | -34,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 13,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 322 | 1,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,148 | -12,871 |
| 支払利息 | 296,899 | 317,256 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 1,774 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,480 | -2,607 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,637 | -4,738 |
| 店舗閉鎖損失 | 41,345 | 37,354 |
| 商品評価損 | 8,118 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100,402 | 9,578 |
| 有形固定資産除却損 | 25,443 | 78,289 |
| 債務免除益 | -1,133,196 | -256,048 |
| 事業構造改善費用 | 70,310 | 183,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,783 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 60,956 | 436,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,245 | -6,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,764 | 62,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685,619 | -549,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -193,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -639 | 17,951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 435,488 | -145,572 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 292,483 | -97,662 |
| その他 | -297,448 | -67,580 |
| 小計 | 2,052,306 | -524,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,159 | 2,547 |
| 利息の支払額 | -299,554 | -323,217 |
| 法人税等の支払額 | -64,960 | -58,999 |
| 未払退職金支出額 | -72,882 | -47,139 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,068 | -959,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,099 | -250,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,099 | 250,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,859 | -45,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,008 | 14,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,874 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,662 | -3,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 311,706 | 114,468 |
| 預り保証金の返還による支出 | -87,816 | -21,023 |
| 預り保証金の受入による収入 | 45,967 | 14,646 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,976 | -2,155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,796 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,426 | 13,835 |
| その他 | -8,785 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,911 | 85,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,633,000 | 5,700,907 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,483,250 | -6,051,840 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -1,414,627 | -14,298 |
| 関係会社借入金の借入れによる収入 | 6,027,000 | 9,146,500 |
| 関係会社借入金の返済による支出 | -5,497,000 | -9,206,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,324,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -184 |
| 割賦債務の返済による支出 | -119,280 | -42,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,400 | 1,007,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,756 | 133,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,417 | 1,220,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,220,174 | 1,353,718 |