丸和（9874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,799,124 | -2,926,248 |
| 減価償却費 | 619,736 | 443,559 |
| 減損損失 | 856,984 | 1,872,348 |
| のれん償却額 | 9,523 | 9,523 |
| 負ののれん償却額 | -34,088 | -34,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,588 | -26,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,896 | -4,844 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 112,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,871 | -5,174 |
| 支払利息 | 317,256 | 332,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,607 | -7,054 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,738 | -4,540 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,354 | 177,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,578 | 6,537 |
| 有形固定資産除却損 | 78,289 | 152 |
| 債務免除益 | -256,048 | -18,044 |
| 事業構造改善費用 | 183,929 | 82,512 |
| その他の特別損益（△は益） | 436,474 | 33,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,255 | 2,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,894 | 273,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549,767 | -1,369,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -193,157 | -284,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,951 | -27,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -145,572 | 15,765 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,662 | -117,538 |
| その他 | -67,580 | 11,118 |
| 小計 | -524,014 | -1,453,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,547 | 1,575 |
| 利息の支払額 | -323,217 | -292,053 |
| 法人税等の支払額 | -58,999 | -52,406 |
| 未払退職金支出額 | -47,139 | -16,701 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -959,392 | -1,812,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,974 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,974 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,653 | -33,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,835 | 14,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,529 |
| 出資金の回収による収入 | － | 8,673 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,990 | -3,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,468 | 273,945 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,023 | -68,454 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,646 | 23,181 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,155 | -1,616 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,215 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,835 | 14,100 |
| その他 | 636 | 6,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,598 | 334,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,700,907 | 315,380 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,051,840 | -50,359 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -14,298 | － |
| 関係会社借入金の借入れによる収入 | 9,146,500 | 5,621,000 |
| 関係会社借入金の返済による支出 | -9,206,500 | -4,601,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,833 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -52 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42,078 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,339 | 884,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,544 | -593,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,174 | 1,353,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,353,718 | 760,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
