有価証券報告書-第47期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,799,124 | -2,926,248 |
減価償却費 | 619,736 | 443,559 |
減損損失 | 856,984 | 1,872,348 |
のれん償却額 | 9,523 | 9,523 |
負ののれん償却額 | -34,088 | -34,088 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,588 | -26,437 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,896 | -4,844 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 112,796 |
受取利息及び受取配当金 | -12,871 | -5,174 |
支払利息 | 317,256 | 332,121 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,607 | -7,054 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -4,738 | -4,540 |
店舗閉鎖損失 | 37,354 | 177,488 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 9,578 | 6,537 |
有形固定資産除却損 | 78,289 | 152 |
債務免除益 | -256,048 | -18,044 |
事業構造改善費用 | 183,929 | 82,512 |
その他の特別損益(△は益) | 436,474 | 33,108 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,255 | 2,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62,894 | 273,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -549,767 | -1,369,658 |
未払金の増減額(△は減少) | -193,157 | -284,561 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,951 | -27,345 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -145,572 | 15,765 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -97,662 | -117,538 |
その他 | -67,580 | 11,118 |
小計 | -524,014 | -1,453,012 |
利息及び配当金の受取額 | 2,547 | 1,575 |
利息の支払額 | -323,217 | -292,053 |
法人税等の支払額 | -58,999 | -52,406 |
未払退職金支出額 | -47,139 | -16,701 |
役員退職慰労金の支払額 | -8,570 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -959,392 | -1,812,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -250,974 | - |
定期預金の払戻による収入 | 250,974 | 108,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,653 | -33,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,835 | 14,753 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -12,529 |
出資金の回収による収入 | - | 8,673 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,990 | -3,550 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 114,468 | 273,945 |
預り保証金の返還による支出 | -21,023 | -68,454 |
預り保証金の受入による収入 | 14,646 | 23,181 |
保険積立金の積立による支出 | -2,155 | -1,616 |
保険積立金の解約による収入 | - | 4,215 |
貸付金の回収による収入 | 13,835 | 14,100 |
その他 | 636 | 6,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,598 | 334,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,700,907 | 315,380 |
長期借入れによる収入 | 550,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,051,840 | -50,359 |
社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
更生債権等の弁済による支出 | -14,298 | - |
関係会社借入金の借入れによる収入 | 9,146,500 | 5,621,000 |
関係会社借入金の返済による支出 | -9,206,500 | -4,601,000 |
株式の発行による収入 | 1,324,833 | - |
自己株式の取得による支出 | -184 | -52 |
割賦債務の返済による支出 | -42,078 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,339 | 884,967 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,544 | -593,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,174 | 1,353,718 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,353,718 | 760,524 |