有価証券報告書-第47期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)

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2011年4月22日 12:14
【資料】
有価証券報告書-第47期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2010年1月31日2011年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,687,900956,248
売掛金82,59280,437
たな卸資産1,065,661792,383
その他998,638572,260
貸倒引当金-4,689-4,957
貸倒引当金-4,689-4,957
流動資産合計3,830,1032,396,371
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）6,133,0164,443,500
土地10,837,8679,771,887
その他（純額）463,549252,437
有形固定資産合計17,434,43314,467,825
無形固定資産
借地権999,172961,772
施設利用権7,6006,376
電話加入権19,48712,165
ソフトウエア16,12819,606
のれん19,0479,523
無形固定資産合計1,061,4361,009,445
投資その他の資産
投資有価証券455,427451,453
敷金及び保証金2,238,8401,816,748
その他101,152120,191
貸倒引当金-159,530-119,810
貸倒引当金-159,530-119,810
投資その他の資産合計2,635,8902,268,583
固定資産合計21,131,76017,745,854
繰延資産
株式交付費46,15724,009
繰延資産合計46,15724,009
資産合計25,008,02220,166,234
負債の部
流動負債
買掛金3,550,0062,180,347
短期借入金7,633,907461,820
1年内返済予定の長期借入金1,973,67011,111,437
1年内償還予定の社債400,000－
関係会社短期借入金－1,960,000
未払金674,614558,029
未払法人税等60,46849,392
未払事業所税23,62920,857
未払消費税等69,85942,423
未払費用495,195555,159
賞与引当金16,66411,820
事業構造改善引当金137,070335,107
設備関係未払金2,3526,187
転貸損失引当金20,6405,040
その他573,222261,524
流動負債合計15,631,29917,559,148
固定負債
長期借入金1,905,910205,250
関係会社長期借入金940,000－
更生債権等1,576,734768,058
繰延税金負債1,251,413936,761
再評価に係る繰延税金負債1,500,0221,442,416
長期預り敷金保証金494,824413,633
負ののれん281,230247,141
競売損失引当金146,184－
転貸損失引当金99,81625,176
その他13,510294
固定負債合計8,209,6464,038,732
負債合計23,840,94621,597,881
純資産の部
株主資本
資本金3,605,4083,605,408
資本剰余金3,578,8873,578,887
利益剰余金-8,154,325-10,668,522
自己株式-10,307-10,359
株主資本合計-980,337-3,494,586
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-1,955-7,171
土地再評価差額金2,149,3682,070,111
評価・換算差額等合計2,147,4132,062,940
純資産合計1,167,075-1,431,646
負債純資産合計25,008,02220,166,234

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2010年1月31日2011年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,035,971399,124
売掛金82,78980,210
商品1,005,816748,419
貯蔵品38,89041,508
前払費用116,582165,739
短期貸付金14,100－
未収入金651,859797,077
預け金327,762168,961
その他119,862134,094
貸倒引当金-1,634-3,336
貸倒引当金-1,634-3,336
流動資産合計3,392,0022,531,799
固定資産
有形固定資産
建物12,226,3529,012,921
減価償却累計額-8,147,033-5,703,902
建物（純額）4,079,3193,309,018
構築物537,926401,135
減価償却累計額-439,049-328,655
構築物（純額）98,87672,479
車両運搬具1,142164
減価償却累計額-1,085-156
車両運搬具（純額）578
工具3,059,0692,290,570
減価償却累計額-2,732,013-2,077,264
工具327,055213,306
土地8,492,0538,251,104
有形固定資産合計12,997,36111,845,917
無形固定資産
のれん19,0479,523
借地権314,272314,272
施設利用権7,6006,376
電話加入権14,12211,758
ソフトウエア12,38419,606
無形固定資産合計367,426361,537
投資その他の資産
投資有価証券100,857100,857
関係会社株式824,445822,145
出資金5,9104,472
関係会社出資金44,58044,580
関係会社長期貸付金997,177961,177
破産更生債権等5,6545,654
長期前払費用32,33529,873
敷金及び保証金1,879,2051,652,056
その他136,018166,791
貸倒引当金-610,105-1,208,256
投資その他の資産合計3,416,0782,579,351
固定資産合計16,780,86714,786,807
繰延資産
株式交付費46,15724,009
繰延資産合計46,15724,009
資産合計20,219,02617,342,615
負債の部
流動負債
買掛金3,393,4332,128,411
短期借入金7,633,907461,820
1年内返済予定の長期借入金1,973,67011,111,437
1年内償還予定の社債400,000－
関係会社短期借入金－1,960,000
未払金612,072464,947
未払費用454,270510,091
未払法人税等54,56343,743
未払事業所税22,37420,857
未払消費税等67,84127,129
預り金11,32226,357
設備関係未払金2,3526,187
賞与引当金16,12411,583
事業構造改善引当金115,550310,578
転貸損失引当金20,6405,040
その他158,60888,246
流動負債合計14,936,73217,176,430
固定負債
長期借入金1,905,910205,250
関係会社長期借入金940,000－
再評価に係る繰延税金負債1,500,0221,442,416
長期預り敷金保証金386,476316,469
金利スワップ698－
長期前受金245－
転貸損失引当金99,81625,176
その他12,566294
固定負債合計4,845,7351,989,606
負債合計19,782,46819,166,037
純資産の部
株主資本
資本金3,605,4083,605,408
資本剰余金
資本準備金3,578,8873,578,887
資本剰余金合計3,578,8873,578,887
利益剰余金
利益準備金174,123174,123
その他利益剰余金
別途積立金500,000500,000
繰越利益剰余金-9,560,921-11,741,591
利益剰余金合計-8,886,798-11,067,468
自己株式-10,307-10,359
株主資本合計-1,712,810-3,893,532
評価・換算差額等
土地再評価差額金2,149,3682,070,111
評価・換算差額等合計2,149,3682,070,111
純資産合計436,558-1,823,421
負債純資産合計20,219,02617,342,615