営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、55億36百万円と期首残高から7億81百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、3億95百万円(前期は1億99百万円の減少)となりました。その主な増加の内訳は、税金等調整前当期純利益1億74百万円、非資金費用である減価償却費4億53百万円及び減損損失6億43百万円、仕入債務の増加額2億89百万円などによるものです。主な減少の内訳は、投資有価証券売却益6億6百万円、たな卸資産の増加額3億2百万円、売上債権の増加額2億67百万円などによるものです。

2015/09/11 9:48