キャッシュ・フローの状況
2024年5月27日 9:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7,000、投資活動によるキャッシュ・フロー -1772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2110万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -482 | -175 | 0 | -656 | -193 | 4,882 | 通期 | -447 | -388 | 0 | -834 | -417 | 4,695 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -513 | -270 | 0 | -783 | -257 | 3,890 | 通期 | 227 | 238 | 0 | 465 | -396 | 5,146 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -359 | -114 | 0 | -473 | -102 | 4,672 | 通期 | -137 | -254 | 0 | -391 | -219 | 4,757 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -954 | -140 | 0 | -1,094 | -123 | 3,660 | 通期 | -1,333 | -116 | 0 | -1,449 | -146 | 3,302 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -919 | 158 | 0 | -762 | -83 | 2,538 | 通期 | -1,455 | 145 | 0 | -1,310 | -63 | 1,990 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 507 | 1,920 | 1,900 | 2,427 | -41 | 6,314 | 通期 | 716 | 1,921 | 0 | 2,637 | -80 | 4,630 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -2,132 | -66 | 1,900 | -2,197 | -119 | 4,339 | 通期 | -2,530 | -33 | 0 | -2,563 | -171 | 2,078 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 525 | -27 | 900 | 498 | -126 | 3,486 | 通期 | 1,208 | -45 | 0 | 1,162 | -157 | 3,232 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 473 | 27 | 0 | 501 | -4 | 3,734 | 通期 | 1,221 | -18 | 0 | 1,203 | -43 | 4,436 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -8億3442万
- 2017年2月（連） プラ転
- 4億6473万
- 2018年2月（連） マイ転
- -3億9095万
- 2019年2月（連） -270.7%
- -14億4928万
- 2020年2月（連）
- -13億1023万
- 2021年2月（連） プラ転
- 26億3667万
- 2022年2月（連） マイ転
- -25億6323万
- 2023年2月（連） プラ転
- 11億6239万
- 2024年2月（連） +3.53%
- 12億338万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- -2.09%
- 2017年2月（連）
- 1.08%
- 2018年2月（連）
- -0.68%
- 2019年2月（連）
- -6.97%
- 2020年2月（連）
- -8.49%
- 2021年2月（連）
- 4.39%
- 2022年2月（連）
- -19.06%
- 2023年2月（連）
- 8.13%
- 2024年2月（連）
- 8.2%