コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -303,387 | 1,112,240 |
| 減価償却費 | 75,155 | 26,948 |
| 減損損失 | 48,365 | 21,284 |
| 災害による損失 | 5,239 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,270 | 19,704 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 7,684 | 6,350 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -55,216 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,853 | -16,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 330 | 3,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,834 | -84,530 |
| 支払利息 | － | 1,785 |
| 為替差損益（△は益） | -984 | -642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,302,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,378 | -262,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,179 | -120,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,621 | 719,400 |
| その他 | 91,945 | 329,591 |
| 小計 | -897,031 | 454,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,891 | 84,991 |
| 利息の支払額 | － | -8,458 |
| 法人税等の支払額 | -113,261 | -23,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -919,400 | 507,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,223 | -31,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,213 | -9,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,917,865 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,552 | -4,952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 267,007 | 65,438 |
| その他 | -15,220 | -17,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,797 | 1,919,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | 1,900,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,704 | -2,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764,315 | 4,323,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,478 | 6,314,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
