コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,112,240 | -928,216 |
| 減価償却費 | 26,948 | 25,248 |
| 減損損失 | 21,284 | 4,099 |
| 災害による損失 | － | 18,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,704 | 18,942 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,350 | -3,033 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,410 | -18,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | -7,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,530 | -35,445 |
| 支払利息 | 1,785 | 10,361 |
| 為替差損益（△は益） | -642 | 3,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,302,033 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,555 | 138,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,359 | 378,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,400 | -705,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,449 | -111,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,157 | -323,678 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,682 | -100,476 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 105,045 | -150,798 |
| その他 | 29,254 | -68,018 |
| 小計 | 454,276 | -1,864,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,991 | 35,445 |
| 利息の支払額 | -8,458 | -12,718 |
| 法人税等の支払額 | -23,644 | -289,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,164 | -2,131,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,534 | -23,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,470 | -95,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,917,865 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,952 | -11,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,438 | 103,031 |
| その他 | -17,842 | -38,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,504 | -65,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,900,004 | 1,899,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,763 | 6,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,323,910 | -290,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,629,720 | 4,339,106 |
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