コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -928,216 | 316,276 |
| 減価償却費 | 25,248 | 41,182 |
| 減損損失 | 4,099 | － |
| 災害による損失 | 18,005 | 2,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,942 | 8,184 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -3,033 | 7,701 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,657 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,705 | -42,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -74 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,373 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,420 | -10,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,445 | -44,016 |
| 支払利息 | 10,361 | 10,635 |
| 為替差損益（△は益） | 3,078 | 60,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,348 | -156,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 378,000 | 371,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705,357 | 61,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111,990 | -24,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323,678 | 24,290 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -100,476 | -648 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -150,798 | 11,807 |
| その他 | -68,018 | -52,724 |
| 小計 | -1,864,838 | 592,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,445 | 44,016 |
| 利息の支払額 | -12,718 | -13,087 |
| 法人税等の支払額 | -289,633 | -97,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,744 | 525,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,334 | -119,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,760 | -6,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,046 | -200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103,031 | 126,693 |
| その他 | -38,560 | -28,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,669 | -27,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,994 | 900,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,805 | 9,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,614 | 1,407,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,078,337 | 3,485,753 |
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