コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,276 | 1,012,008 |
| 減価償却費 | 41,182 | 50,276 |
| 災害による損失 | 2,196 | 3,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,184 | 48,452 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 7,701 | -9,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,946 | -37,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -36 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,373 | -740 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,519 | -2,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,016 | -47,012 |
| 支払利息 | 10,635 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 60,318 | -100,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,008 | -17,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 371,278 | 196,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,004 | -216,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,244 | -6,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,290 | -82,343 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -648 | 1,571 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 11,807 | -6,179 |
| その他 | -52,724 | -120,708 |
| 小計 | 592,068 | 666,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,016 | 46,879 |
| 利息の支払額 | -13,087 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -97,674 | -239,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,322 | 473,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,483 | -3,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,150 | -915 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 | -605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126,693 | 40,898 |
| その他 | -28,258 | -8,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,398 | 27,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900,002 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,489 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407,416 | 502,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,231,728 | 3,733,850 |
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