コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012,008 | 896,987 |
| 減価償却費 | 50,276 | 49,193 |
| 災害による損失 | 3,924 | 245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,452 | -15,100 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -9,085 | -5,613 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,942 | -35,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 56 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -740 | -1,127 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,025 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,012 | -42,837 |
| 支払利息 | 45 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -100,299 | 27,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,969 | -208,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,940 | 20,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,582 | -71,795 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,062 | 46,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,343 | -5,990 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,571 | 31,461 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -6,179 | -6,114 |
| その他 | -120,708 | -292,069 |
| 小計 | 666,229 | 387,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,879 | 42,074 |
| 利息の支払額 | -45 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -239,677 | -202,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,386 | 226,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,195 | -5,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -6,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -605 | -2,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,898 | 4,388 |
| その他 | -8,773 | -18,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,409 | -29,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -6 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,324 | 4,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,121 | 202,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,733,850 | 4,638,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
