コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,987 | 938,803 |
| 減価償却費 | 49,193 | 47,124 |
| 災害による損失 | 245 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,100 | -27,457 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -5,613 | 131 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,952 | -12,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,371 | -49,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,127 | -1,136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -173 | 8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,837 | -48,945 |
| 支払利息 | 10 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 27,937 | -3,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,365 | -316,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,302 | -11,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,795 | -300,067 |
| 有形固定資産除却損 | 1,315 | 194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,475 | 35,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,990 | -29,056 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,461 | 40,562 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -6,114 | 1,649 |
| その他 | -292,069 | -241,422 |
| 小計 | 387,477 | 30,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,074 | 47,684 |
| 利息の支払額 | -10 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -202,973 | -168,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,567 | -90,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,600 | -8,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,900 | -8,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,700 | -29,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,388 | 7,372 |
| その他 | -18,414 | -9,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,225 | -48,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,771 | -976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,105 | -139,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,638,004 | 5,249,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
