コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 733,723 | -1,215,704 |
| 減価償却費 | 57,337 | 50,075 |
| 減損損失 | 50,494 | 79,752 |
| 災害による損失 | － | 19,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,217 | 3,124 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | -8,200 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,502 | -10,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,365 | -34,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -221 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,940 | -7,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,735 | -66,052 |
| 支払利息 | 13,123 | 21,777 |
| 為替差損益（△は益） | 514 | 5,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,302,033 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,982 | 128,143 |
| 棚卸資産の増減額 | -99,896 | 295,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,122 | -384,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278,767 | -286,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 212,825 | -335,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 176,912 | -213,853 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 142,866 | -143,416 |
| その他 | 107,672 | -111,997 |
| 小計 | 624,058 | -2,215,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,195 | 66,052 |
| 利息の支払額 | -13,123 | -21,777 |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -359,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,895 | -2,530,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,346 | -24,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,333 | -138,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,917,865 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,059 | -12,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,061 | 224,077 |
| その他 | -35,405 | -82,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,781 | -33,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,559 | 11,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,639,241 | -2,551,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,629,720 | 2,078,337 |
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