コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -772,394 | 733,723 |
| 減価償却費 | 76,345 | 57,337 |
| 減損損失 | 332,545 | 50,494 |
| 投資有価証券評価損 | 2,080 | － |
| 災害による損失 | 5,239 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | -2,217 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 12,700 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -58,219 | -5,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,510 | -14,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | -175 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,576 | 8,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,796 | -105,735 |
| 支払利息 | － | 13,123 |
| 為替差損益（△は益） | -1,947 | 514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,302,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,458 | 144,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,251 | -99,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510,998 | 213,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,497 | 278,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,737 | 212,825 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,948 | 176,912 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -21,548 | 142,866 |
| その他 | 3,582 | 107,673 |
| 小計 | -1,476,782 | 624,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,035 | 106,195 |
| 利息の支払額 | － | -13,123 |
| 法人税等の支払額 | -121,053 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,800 | 715,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,633 | -55,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,003 | -37,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,917,865 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,565 | -6,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 325,108 | 137,061 |
| その他 | -69,341 | -35,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,563 | 1,920,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7 | 4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,628 | 2,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311,857 | 2,639,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,478 | 4,629,720 |
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