営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、46億94百万円と期首残高から8億41百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、4億46百万円(前期は3億95百万円の増加)となりました。その主な減少の内訳は、税金等調整前当期純損失6億7百万円、仕入債務の減少額5億7百万円等によるものです。主な増加の内訳は、非資金費用である減価償却費2億88百万円及び減損損失3億62百万円等によるものです。

2016/05/23 16:52