営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4億74百万円減少し、46億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、3億58百万円(前年同四半期は5億12百万円の減少)となりました。その主な増加の内訳は、非資金費用である減価償却費1億27百万円等によるものです。主な減少の内訳は、売上債権の増加額1億56百万円、仕入債務の減少額1億14百万円、税金等調整前四半期純損失1億11百万円等によるものです。

2017/10/12 12:17