営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ7億64百万円減少し、25億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、9億19百万円(前年同四半期は9億53百万円の減少)となりました。その主な増加の内訳は、非資金費用である減価償却費75百万円等によるものです。主な減少の内訳は、売上債権の増加額5億37百万円、税金等調整前四半期純損失3億3百万円、仕入債務の減少額1億21百万円等によるものです。

2019/10/10 13:00