営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、19億90百万円と期首残高から13億11百万円減少しました。(営業活動によるキャッシュ・フロー)営業活動の結果減少した資金は、14億54百万円(前期は13億32百万円の減少)となりました。その主な増減の内訳は、税金等調整前当期純損失7億72百万円、仕入債務の減少5億10百万円、たな卸資産の増加額2億95百万円等によるものです。(投資活動によるキャッシュ・フロー)投資活動の結果増加した資金は、1億44百万円(前期は1億16百万円の減少)となりました。その主な増減の内訳は、差入保証金の回収による収入3億25百万円、有形固定資産の取得による支出69百万円等によるものです。(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果増加した資金は、ストックオプションの行使によるものです。
⑤継続企業の前提に関する重要事象等について

2023/04/12 16:50