営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ5億28百万円増加し、59億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、6億23百万円(前期は9億90百万円の収入)となりました。主な増加の内訳は、税金等調整前当期純利益14億16百万円、減価償却費93百万円等によるものです。主な減少の内訳は、法人税等の支払額3億19百万円、売上債権の増額1億81百万円、仕入債務の減額1億13百万円等によるものです。

2026/05/20 9:31