テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,588 | 136,676 |
| 減価償却費 | 316,575 | 387,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,439 | -92,286 |
| 減損損失 | － | 23,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,952 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,108 | -25,361 |
| 支払利息 | 108,666 | 102,428 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,176 | -6,611 |
| 有形固定資産除却損 | 2,304 | 1,312 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -23,262 | 19,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,179 | 206,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,361,310 | -366,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562,415 | -795,005 |
| その他 | 1,211,536 | 141,435 |
| 小計 | 716,564 | -265,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,093 | 25,330 |
| 利息の支払額 | -108,155 | -111,085 |
| 法人税等の支払額 | -78,459 | -118,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,043 | -469,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,486 | -24,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 107,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,850 | -580,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,259 | 85,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,462 | -130,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,414 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -40,334 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,904 | 24,431 |
| その他 | -190 | -3,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,375 | -558,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,521,825 | 528,842 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357,082 | -1,498,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128,244 | -113,783 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,664 | -56,221 |
| 親会社による配当金の支払額 | -63,118 | -63,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,703 | 897,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,370 | -130,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,106,423 | 969,355 |
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