テーオー HD（9812）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9273万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8416万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1149万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 632 | -755 | 241 | -123 | -657 | 932 | 通期 | 1,056 | -1,672 | 1,106 | -616 | -1,606 | 1,305 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -37 | -568 | 686 | -605 | -539 | 1,386 | 通期 | 851 | -926 | -131 | -76 | -980 | 1,098 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -491 | -213 | 578 | -704 | -636 | 972 | 通期 | 378 | 149 | -666 | 528 | -1,227 | 959 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 67 | 387 | -365 | 455 | -361 | 1,049 | 通期 | 485 | -131 | -432 | 354 | -1,387 | 881 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,603 | 27 | -59 | 1,630 | -382 | 2,452 | 通期 | 3,029 | 438 | -3,547 | 3,466 | -1,021 | 800 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -58 | -93 | 164 | -151 | -201 | 813 | 通期 | 679 | -200 | -533 | 479 | -468 | 747 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -67 | -132 | 397 | -199 | -190 | 944 | 通期 | 874 | -288 | -189 | 586 | -405 | 1,143 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 93 | 207 | -204 | 300 | -139 | 1,239 | 通期 | 735 | 616 | -2,019 | 1,351 | -442 | 475 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -241 | -205 | 696 | -446 | -227 | 725 | 通期 | 1,063 | -471 | -383 | 592 | -558 | 683 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 111 | -184 | -93 | -73 | -199 | 518 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- -6億1609万
- 2018年5月（連）
- -7580万
- 2019年5月（連） プラ転
- 5億2751万
- 2020年5月（連） -32.83%
- 3億5434万
- 2021年5月（連） +878.21%
- 34億6627万
- 2022年5月（連） -86.18%
- 4億7899万
- 2023年5月（連） +22.27%
- 5億8567万
- 2024年5月（連） +130.68%
- 13億5103万
- 2025年5月（連） -56.21%
- 5億9167万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 2.63%
- 2018年5月（連）
- 2.16%
- 2019年5月（連）
- 1.04%
- 2020年5月（連）
- 1.36%
- 2021年5月（連）
- 9.81%
- 2022年5月（連）
- 2.45%
- 2023年5月（連）
- 3.3%
- 2024年5月（連）
- 2.87%
- 2025年5月（連）
- 4.39%
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