有価証券報告書-第64期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 45,710 | -1,133,367 |
減価償却費 | 887,618 | 952,551 |
減損損失 | 151,014 | 675,513 |
のれん償却額 | 45,898 | 38,259 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,998 | 85,934 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,053 | 34,276 |
受取利息及び受取配当金 | -16,747 | -16,090 |
支払利息 | 184,511 | 179,822 |
受取保険金 | -111,400 | -12,240 |
受取補償金 | -57,650 | -19,800 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8,548 | -1,318 |
有形固定資産除却損 | 31,033 | 4,727 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,527 | -24,899 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 448 | - |
国庫補助金 | - | -21,510 |
固定資産圧縮損 | - | 21,510 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -18,951 | -8,144 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -6,596 | -2,805 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,295 | -15,933 |
売上債権の増減額(△は増加) | 306,296 | 84,292 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -247,338 | 248,285 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -134,481 | -86,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,375 | -64,399 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,661 | 274,623 |
預り保証金の返還による支出額 | -28,965 | -26,448 |
小計 | 1,071,016 | 1,166,694 |
利息及び配当金の受取額 | 16,739 | 15,923 |
利息の支払額 | -185,427 | -180,572 |
保険金の受取額 | 111,400 | 12,240 |
補償金の受取額 | 57,650 | 19,800 |
法人税等の還付額 | 54,198 | 18,296 |
法人税等の支払額 | -69,572 | -201,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,004 | 850,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -29,174 | -36,904 |
定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 13,180 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,605,726 | -979,996 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,370 | 35,972 |
投資有価証券の取得による支出 | -103,105 | -143,918 |
投資有価証券の売却による収入 | 95,241 | 237,268 |
貸付けによる支出 | -23,284 | -45,480 |
貸付金の回収による収入 | 38,953 | 47,959 |
投資その他の資産取得による支出 | -136,497 | -88,275 |
投資その他の資産減少による収入 | 53,125 | 33,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,097 | -926,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 330,000 | 817,592 |
長期借入れによる収入 | 4,150,000 | 2,250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,023,500 | -2,947,409 |
自己株式の売却による収入 | 6,142 | 120,234 |
自己株式の取得による支出 | -15 | - |
割賦債務の返済による支出 | -6,678 | -6,678 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287,089 | -302,041 |
親会社による配当金の支払額 | -62,539 | -62,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,320 | -130,940 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 490,227 | -206,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,778 | 1,098,037 |