テーオー HD（9812）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年5月31日
- 871万
- 2009年5月31日
- -4億7314万
- 2010年5月31日
- 12億5021万
- 2011年5月31日 +28.99%
- 16億1264万
- 2012年5月31日 +11.06%
- 17億9097万
- 2013年5月31日 -25.74%
- 13億2999万
- 2014年5月31日 -6.15%
- 12億4823万
- 2015年5月31日 -47.3%
- 6億5786万
- 2016年5月31日 +43.26%
- 9億4247万
- 2017年5月31日 +12.05%
- 10億5600万
- 2018年5月31日 -19.45%
- 8億5057万
- 2019年5月31日 -55.54%
- 3億7814万
- 2020年5月31日 +28.31%
- 4億8522万
- 2021年5月31日 +524.17%
- 30億2858万
- 2022年5月31日 -77.58%
- 6億7895万
- 2023年5月31日 +28.67%
- 8億7359万
- 2024年5月31日 -15.91%
- 7億3464万
- 2025年5月31日 +44.66%
- 10億6275万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/08/26 9:20
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,062百万円(前期は734百万円の獲得)で、主に貸倒引当金の減少額162百万円、仕入債務の減少額412百万円により資金が減少したのに対し、減価償却費499百万円、売上債権の減少額723百万円、棚卸資産の減少額391百万円により資金が増加したことなどによるものであります。
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