テーオー HD（9812）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年5月31日
- 871万
- 2009年5月31日
- -4億7314万
- 2009年11月30日
- 1億6015万
- 2010年2月28日
- -9133万
- 2010年5月31日
- 12億5021万
- 2010年11月30日 -15.41%
- 10億5760万
- 2011年2月28日 -51.72%
- 5億1057万
- 2011年5月31日 +215.85%
- 16億1264万
- 2011年11月30日 -59.51%
- 6億5288万
- 2012年5月31日 +174.32%
- 17億9097万
- 2012年11月30日 -46.07%
- 9億6586万
- 2013年5月31日 +37.7%
- 13億2999万
- 2013年11月30日 -69.16%
- 4億1013万
- 2014年5月31日 +204.35%
- 12億4823万
- 2014年11月30日 -55.61%
- 5億5404万
- 2015年5月31日 +18.74%
- 6億5786万
- 2015年11月30日
- -4億6968万
- 2016年5月31日
- 9億4247万
- 2016年11月30日 -32.94%
- 6億3200万
- 2017年5月31日 +67.09%
- 10億5600万
- 2017年11月30日
- -3688万
- 2018年5月31日
- 8億5057万
- 2018年11月30日
- -4億9069万
- 2019年5月31日
- 3億7814万
- 2019年11月30日 -82.15%
- 6748万
- 2020年5月31日 +619.02%
- 4億8522万
- 2020年11月30日 +230.42%
- 16億326万
- 2021年5月31日 +88.9%
- 30億2858万
- 2021年11月30日
- -5774万
- 2022年5月31日
- 6億7895万
- 2022年11月30日
- -6690万
- 2023年5月31日
- 8億7359万
- 2023年11月30日 -89.37%
- 9289万
- 2024年5月31日 +690.8%
- 7億3464万
- 2024年11月30日
- -2億4115万
- 2025年5月31日
- 10億6275万
- 2025年11月30日 -89.51%
- 1億1149万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/08/26 9:20
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,062百万円(前期は734百万円の獲得)で、主に貸倒引当金の減少額162百万円、仕入債務の減少額412百万円により資金が減少したのに対し、減価償却費499百万円、売上債権の減少額723百万円、棚卸資産の減少額391百万円により資金が増加したことなどによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
