営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,248百万円(前年同期は1,329百万円の獲得)で、主に仕入債務が478百万円増加したことなどによるものであります。

2017/10/13 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益が463百万円となったこと、及び仕入債務が478百万円増加したことなどにより合計1,248百万円の資金を得ることとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得に伴う支出が978百万円あったことなどにより、621百万円の資金を使用しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れにより4,685百万円の資金を得ましたが、短期借入金の純減少が2,298百万円及び長期借入金の返済による支出が2,394百万円あったことなどにより、合計251百万円の資金を使用しました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ375百万円増加し1,667百万円となりました。
(5)経営成績に重要な影響を与える要因

2017/10/13 10:17