9812 テーオー HD

9812
2024/03/27
時価
37億円
PER 予
16.94倍
2010年以降
赤字-167.21倍
(2010-2023年)
PBR
11.24倍
2010年以降
0.9-48倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
66.34%
ROA 予
0.8%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第65期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

【提出】
2019年9月30日 15:50
【資料】
有価証券報告書-第65期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「2019年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年6月1日
至 2018年5月31日
自 2018年6月1日
至 2019年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,133,367-127,586
減価償却費952,551900,707
減損損失675,51371,615
のれん償却額38,25930,621
貸倒引当金の増減額(△は減少)85,934-45,206
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)34,276-2,631
受取利息及び受取配当金-16,090-15,530
支払利息179,822181,112
受取保険金-12,240-57,763
受取補償金-19,800
たな卸資産評価損40,732
有形固定資産売却損益(△は益)-1,318-555,563
有形固定資産除却損4,7271,039
投資有価証券売却損益(△は益)-24,899-4,029
国庫補助金-21,510
固定資産圧縮損21,510
工場閉鎖損失177,022
投資損失引当金の増減額(△は減少)79,303
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)-8,144-10,425
ポイント引当金の増減額(△は減少)-2,805966
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-15,93326,584
売上債権の増減額(△は増加)84,292400,014
たな卸資産の増減額(△は増加)248,285206,724
その他の資産の増減額(△は増加)-86,147-154,536
仕入債務の増減額(△は減少)-64,399-483,162
前受金の増減額(△は減少)-51,542100,568
その他の負債の増減額(△は減少)326,165-35,096
預り保証金の返還による支出額-26,448-218,996
小計1,166,694506,486
利息及び配当金の受取額15,92315,512
利息の支払額-180,572-170,760
保険金の受取額12,24034,763
補償金の受取額19,800
法人税等の還付額18,29662,125
法人税等の支払額-201,811-69,977
営業活動によるキャッシュ・フロー850,570378,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-36,904-36,006
定期預金の払戻による収入13,18014,140
有形固定資産の取得による支出-979,996-1,015,148
有形固定資産の売却による収入35,9721,224,640
投資有価証券の取得による支出-143,918-144,078
投資有価証券の売却による収入237,268112,100
貸付けによる支出-45,480-33,950
貸付金の回収による収入47,95936,207
投資その他の資産取得による支出-88,275-51,637
投資その他の資産減少による収入33,82343,098
投資活動によるキャッシュ・フロー-926,371149,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)817,59298,275
長期借入れによる収入2,250,0002,540,000
長期借入金の返済による支出-2,947,409-2,937,475
自己株式の売却による収入120,234
自己株式の取得による支出-103
割賦債務の返済による支出-6,678
ファイナンス・リース債務の返済による支出-302,041-367,167
親会社による配当金の支払額-62,639
財務活動によるキャッシュ・フロー-130,940-666,471
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-206,741-138,955
現金及び現金同等物の四半期末残高1,098,037959,081