有価証券報告書-第65期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【提出】
- 2019年9月30日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,133,367 | -127,586 |
減価償却費 | 952,551 | 900,707 |
減損損失 | 675,513 | 71,615 |
のれん償却額 | 38,259 | 30,621 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85,934 | -45,206 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,276 | -2,631 |
受取利息及び受取配当金 | -16,090 | -15,530 |
支払利息 | 179,822 | 181,112 |
受取保険金 | -12,240 | -57,763 |
受取補償金 | -19,800 | - |
たな卸資産評価損 | - | 40,732 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,318 | -555,563 |
有形固定資産除却損 | 4,727 | 1,039 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24,899 | -4,029 |
国庫補助金 | -21,510 | - |
固定資産圧縮損 | 21,510 | - |
工場閉鎖損失 | - | 177,022 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 79,303 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -8,144 | -10,425 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,805 | 966 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,933 | 26,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | 84,292 | 400,014 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 248,285 | 206,724 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -86,147 | -154,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64,399 | -483,162 |
前受金の増減額(△は減少) | -51,542 | 100,568 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 326,165 | -35,096 |
預り保証金の返還による支出額 | -26,448 | -218,996 |
小計 | 1,166,694 | 506,486 |
利息及び配当金の受取額 | 15,923 | 15,512 |
利息の支払額 | -180,572 | -170,760 |
保険金の受取額 | 12,240 | 34,763 |
補償金の受取額 | 19,800 | - |
法人税等の還付額 | 18,296 | 62,125 |
法人税等の支払額 | -201,811 | -69,977 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,570 | 378,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,904 | -36,006 |
定期預金の払戻による収入 | 13,180 | 14,140 |
有形固定資産の取得による支出 | -979,996 | -1,015,148 |
有形固定資産の売却による収入 | 35,972 | 1,224,640 |
投資有価証券の取得による支出 | -143,918 | -144,078 |
投資有価証券の売却による収入 | 237,268 | 112,100 |
貸付けによる支出 | -45,480 | -33,950 |
貸付金の回収による収入 | 47,959 | 36,207 |
投資その他の資産取得による支出 | -88,275 | -51,637 |
投資その他の資産減少による収入 | 33,823 | 43,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,371 | 149,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 817,592 | 98,275 |
長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,540,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,947,409 | -2,937,475 |
自己株式の売却による収入 | 120,234 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -103 |
割賦債務の返済による支出 | -6,678 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302,041 | -367,167 |
親会社による配当金の支払額 | -62,639 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,940 | -666,471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -206,741 | -138,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,037 | 959,081 |