テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,586 | -1,840,494 |
| 減価償却費 | 900,707 | 948,021 |
| 減損損失 | 71,615 | 1,149,083 |
| のれん償却額 | 30,621 | 44,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,206 | 50,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,631 | 28,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,530 | -20,335 |
| 支払利息 | 181,112 | 186,499 |
| 受取保険金 | -57,763 | -20,007 |
| たな卸資産評価損 | 40,732 | 239,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 131,709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -555,563 | -6,263 |
| 有形固定資産除却損 | 1,039 | 4,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 177,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,029 | -71,074 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 28,165 |
| 工場閉鎖損失 | 177,022 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 79,303 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10,425 | 4,125 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 966 | 22,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,584 | 16,222 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 5,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,014 | -450,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,724 | 920,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -154,536 | 276,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,162 | -904,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 100,568 | -99,764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,096 | -110,566 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -218,996 | -65,714 |
| 小計 | 506,486 | 643,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,512 | 19,843 |
| 利息の支払額 | -170,760 | -186,463 |
| 保険金の受取額 | 34,763 | 20,007 |
| 法人税等の還付額 | 62,125 | 53,568 |
| 法人税等の支払額 | -69,977 | -65,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,149 | 485,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,006 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,140 | 101,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,148 | -916,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224,640 | 25,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,078 | -83,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,100 | 140,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 651,234 |
| 貸付けによる支出 | -33,950 | -8,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,207 | 18,072 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -51,637 | -79,684 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 43,098 | 54,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,365 | -130,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,275 | 678,570 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540,000 | 2,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,937,475 | -3,104,829 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -367,167 | -441,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,471 | -432,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,955 | -77,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,081 | 881,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
